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索引號：
1133252500265856XY/2026-1010434867
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發布機構：
慶元縣財政局
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成文日期：
2026-03-02
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2026年麗水市住房公積金管理中心慶元分中心部門預算安排情況說明
（一）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年收入預算情況說明
（三）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年支出預算情況說明
（四）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年麗水市住房公積金管理中心慶元分中心部門預算表
（一）2026年部門收支預算總表
（二）2026年部門收入預算總表
（三）2026年部門支出預算總表
（四）2026年部門財政撥款收支預算總表
（五）2026年部門一般公共預算支出表
（六）2026年部門一般公共預算基本支出表
（七）2026年部門一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2026年部門政府性基金預算支出表
（九）2026年部門國有資本經營預算支出表
（十）2026年部門項目支出預算表
（十一）2026年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
1.貫徹執行并組織實施國家和省住房公積金管理的有關法律、法規和政策；負責落實市住房公積金管理委員會的決策和決定。
2.負責全縣住房公積金的行政執法。對住房公積金繳存、支取、個人住房貸款的發放、償還等行為實施監督檢查，依法對各種違法違規行為進行行政處罰。
3.負責編制全縣住房公積金的歸集、使用計劃和計劃執行情況報告，編制住房公積金年度預算、決算報告，編制住房公積金增值收益分配方案，并對執行情況進行檢查。
4.負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用、轉移、封存等業務，審批核準職工住房公積金的提取與使用。
5.負責住房公積金的財務核算，負責對住房公積金會計資料真實性、準確性、可靠性的稽核，并向社會公布經國家審計部門審計后的住房公積金財務年度報告。
6.負責住房公積金的安全保值與增值，發放住房公積金個人住房貸款，建立個人住房貸款信用系統，保證貸款本息按月回收。
7.負責記載職工一次性住房補貼、住房公積金月補貼的繳存、提取、使用等情況，審批核準職工一次性住房補貼、住房公積金月補貼的提取、使用。
8.承辦縣委、縣政府及上級業務主管部門交辦的其他事項。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成看，麗水市住房公積金管理中心慶元分中心部門預算包括：麗水市住房公積金管理中心慶元分中心本級預算，部門預算即單位預算。
二、2026年麗水市住房公積金管理中心慶元分中心部門預算安排情況說明
（一）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，麗水市住房公積金管理中心慶元分中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入。支出包括：住房保障支出。麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年收支總預算279.46萬元。
（二）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年收入預算情況說明
麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年收入預算279.46萬元，比上年執行數增加8.04萬元，增長2.96%，主要是單位人員的正常工資薪金增加。
其中：一般公共預算撥款收入279.46萬元（上年結轉0.00萬元），占100.0%。
（三）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年支出預算情況說明
麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年支出預算279.46萬元，比上年執行數增加8.04萬元，增長2.96%，主要是單位人員的正常工資薪金增加。
1.按支出功能分類，包括住房保障支出279.46萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出205.01萬元，占73.4%；日常公用支出20.97萬元，占7.5%；項目支出53.48萬元，占19.1%。
（四）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年財政撥款收支總預算279.46萬元。收入包括：一般公共預算279.46萬元。支出包括：住房保障支出279.46萬元。
（五）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況。
麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年一般公共預算撥款279.46萬元，比上年執行數增加8.04萬元，增長2.96%，主要是單位人員的正常工資薪金增加。
2.一般公共預算撥款結構情況。
住房保障支出279.46萬元，占100.0%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務15.69萬元，主要用于本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（2）住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金（項）管理263.77萬元，主要用于本單位的住房公積金管理工作支出。
（六）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年一般公共預算基本支出情況說明
麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年一般公共預算基本支出225.98萬元，其中：
人員支出205.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
日常公用支出20.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
（七）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年政府性基金預算支出情況說明
麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年預算數持平。
（八）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年國有資本經營預算支出情況說明
麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年預算數持平。
（九）關于麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
麗水市住房公積金管理中心慶元分中心2026年“三公”經費預算數為0.20萬元，比上年預算數增加0.02萬元，增長11.11%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。主要用于預算部門人員的等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算0.20萬元，比上年預算數增加0.02萬元，增長11.11%。主要用于接待省市領導及兄弟縣市工作人員來慶調查考察等支出。增加的主要原因是兄弟縣市工作人員來慶調查考察人員增多。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年預算數持平；公務用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年預算數持平。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2026年麗水市住房公積金管理中心慶元分中心參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算20.97萬元，比上年預算增加3.15萬元，增長17.68%，主要是單位人員增加及單位人員的正常工資薪金增加。
2.政府采購情況。
2026年麗水市住房公積金管理中心慶元分中心各單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2025年12月31日，麗水市住房公積金管理中心慶元分中心所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
2026年部門預算安排購置車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。2026年部門預算安排購置單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
4.預算績效情況說明。
2026年麗水市住房公積金管理中心慶元分中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計2個一級項目，涉及當年資金53.48萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。
5.委托業務費安排情況
2026年麗水市住房公積金管理中心慶元分中心委托業務費財政撥款當年預算總額6.91萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金管理（項）：指經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。